本公司各部門(mén)、各供應商單位：

為規范公司付款行為，加強成本費用的控制，明確公司各部門(mén)與各人員在保圣財務(wù)付款方面的權限和責任，結合本公司實(shí)際情況特制定本制度。

一：付款條件，必須同時(shí)具有下列幾個(gè)憑證：

1.無(wú)論是付采購材料款還是加工承攬付款，必須有雙方簽訂的完整的合同或采購定單通知書(shū)；

2.材料和貨物必須入公司指定的倉庫或工廠(chǎng)地址并有入庫憑證，例如簽收單；

3.付款時(shí)必須有正式增值稅發(fā)票；

屬預付款的，應事先提供雙方簽訂的合同或協(xié)議；支付尾款時(shí)，雙方應及時(shí)辦理結算并提供稅務(wù)發(fā)票。

二、付款流程

1.供應商將已送完貨的制單，附上保圣送貨通知送面輔材料和具體送貨明細數據，包括簽收單書(shū)面文件發(fā)至我司郵箱或采購部門(mén)，我司采購部門(mén)或保圣倉庫根據送貨通知單和對應相關(guān)倉庫車(chē)間簽收情況進(jìn)行對賬，確認其對賬清單。

2.供應商根據對賬清單開(kāi)具發(fā)票，發(fā)票在備注中必須注明制單號和款號，每制單只能開(kāi)一次發(fā)票，并且每次發(fā)票需附上相應的送貨清單原件。

3.財務(wù)部門(mén)在收到發(fā)票后，同時(shí)審核對賬清單及該發(fā)票項下相應的送貨清單原件是否相符，審核無(wú)異議后會(huì )進(jìn)入候等付款狀態(tài)，除非特殊情況正常每季付款一次，年底付清上個(gè)年度貨款。

                                            蘇州保圣服飾品有限公司

                                                2022年2月8日